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　　賬戶信息

　　業務說明：是辦理轉賬結算和現金收付的主辦賬戶，經營活動的日常資金收付以及工資、獎金和現金的支取均可通過該賬戶辦理。存款人只能在銀行開立一個基本存款賬戶。開立基本存款賬戶是開立其他銀行結算賬戶的前提。按人民幣銀行結算賬戶管理辦法規定，一家單位只能選擇一家銀行申請開立一個基本存款賬戶。

　　1、功能：對供應商的基本賬戶信息登記，是辦理轉賬結算和現金收付的主辦賬戶，經營活動的日常資金收付以及工資、獎金和現金的支取均可通過該賬戶辦理

　　2、操作說明：

　　(1)、【錄入數據】→【保存】：錄入賬戶名稱、賬號、開戶銀行、地址、開戶日期、經辦人、現金賬戶、是否停用、備注以上信息，并上傳相關附件

　　(2)、保存且新增：將當前賬戶信息表單的數據錄入后，點擊保存且新增，系統就會同時保存已錄入的數據并轉到新的頁面，可以再次重新增加數據

　　(3)、定位：點擊定位，通過輸入查詢條件就可以查詢賬戶信息表單詳細情況。比如：要查詢一個供應商的賬戶信息表單，在查詢條件那里輸入材料名稱，然后點擊確定，就可以查詢到該供應商的賬戶信息表單

　　(4)、協同按鈕：點擊協同按鈕，可以快速的查詢與賬戶信息相關的列表和報表

　　(5)、表單左上角的按鈕作用，如下圖所示

　　注： 表單中有紅色*號的字段為必填字段

　　圖一：

　　圖二：

　　賬戶期初

　　業務說明：是指期初已存在的賬戶余額。期初余額以上期期末余額為基礎，反映了以前期間的交易，期初已存在的賬戶余額是由上期結轉至本期的金額，或是上期期末余額調整后的金額;

　　1、功能：錄入賬戶的期初余額登記到系統中，反映了賬戶以前期間的交易，避免在賬戶的余額對本財務報表產生重大影響的錯報

　　2、操作說明：

　　(1)、【錄入數據】→【保存】：錄入賬戶名稱、賬號、開戶銀行、、期初金額、金額大寫、錄入人、備注以上信息，并上傳相關附件

　　(2)、保存且新增：將當前賬戶期初表單的數據錄入后，點擊保存且新增，系統就會同時保存已錄入的數據并轉到新的頁面，可以再次重新增加數據

　　(3)、定位：點擊定位，通過輸入查詢條件就可以查詢賬戶期初表單詳細情況。比如：要查詢一個賬戶的賬戶期初的表單，在查詢條件那里輸入賬戶名稱，然后點擊確定，就可以查詢到該賬戶的賬戶期初表單

　　(4)、協同按鈕：點擊協同按鈕，可以快速的查詢與賬戶期初相關的列表和報表

　　(5)、表單左上角的按鈕作用，如下圖所示

　　注： 表單中有紅色*號的字段為必填字段

　　圖一：

　　圖二：

　　費用報銷

　　業務說明：指經辦部門在業務發生取得原始憑據后，按規定的審批程序辦理的經費結算活動

　　1、功能：財務報銷初步審核后，做經費報銷憑證在前，財務主管會計核對復審在后。在這種報銷與審核相互關聯，相互牽制，有助于提高經費管理的科學性。

　　2、操作說明：

　　(1)、【錄入數據】→【保存】：錄入報銷名稱、所屬項目、填報人、日期、部門、報銷日期、本年累計報銷、備注，明細表中的費用科目、金額以上信息，并上傳相關文件附件

　　(2)、保存且新增：將當前費用報銷表單的數據錄入后，點擊保存且新增，系統就會同時保存已錄入的數據并轉到新的頁面，可以再次重新增加數據

　　(3)、定位：點擊定位，通過輸入查詢條件就可以查詢費用報銷表單詳細情況。比如：要查詢一個費用報銷的表單，在查詢條件那里輸入報銷名稱，然后點擊確定，就可以查詢到該項目的費用報銷

　　(4)、協同按鈕：點擊協同按鈕，可以快速的查詢與費用報銷相關的列表和報表

　　(5)、表單左上角的按鈕作用，如下圖所示

　　注： 表單中有紅色*號的字段為必填字段

　　圖一：

　　圖二：